Vad är ett checkboksregister

Hantering av leverantörsskulder Vad är ett checkregister? Ett checkregister är ett dokument där betalningsdatum, kontrollnummer, betalningsbelopp och betalningsmottagarens namn anges för alla checkbetalningar. Rapporten används för att fastställa de exakta betalningarna som ingår i en kontrollkörning. Som sådan anses det vara en nödvändig del av leverantörsreskontraprocessen.

Kontrollera registerapp

Rapporten kan också användas som en del av bankavstämningsprocessen för att avgöra vilka utfärdade checkar som ännu inte har rensat banken, och så är avstämningsposter.

Det finns ett separat checkregister för varje checkkonto. Till exempel produceras ett checkregister för checkbetalningar som görs från driftskontot, medan ett separat checkregister används för checkbetalningar som görs från lönekontot. Det är viktigt att du jämför ditt checkboksregister mot ditt bankkonto regelbundet.

Ofta automatiska insättningar som räntebetalningar eller Uttag som serviceavgifter utelämnas från checkboksregistret. Att hålla en korrekt checkbok beror på att konsekvent registrera transaktioner när checken skrivs eller transaktionen godkänns.

Detta hjälper dig att se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot för framtida transaktioner, vilket minimerar sannolikheten för övertrassering av kontot.

Till exempel skrevs checken den 28 juni och det kan ta några dagar för checken att rensa kontot. Fram till checkposterna kommer saldot som rapporteras av din bank, antingen online eller på juni-uttalandet, inte att matcha checkboksregistret.

Vid en orensad check kommer saldot som rapporteras av banken att överskatta hur mycket pengar som finns tillgängligt på kontot. Omvänt kommer en obokförd insättning att leda till att banksaldot underskattar hur mycket pengar som finns tillgängligt på kontot.